财政部
财政部团队负责以下几个方面:
- 管理大学的现金和银行余额
- 确定可供投资的现金数额
- 适当地投资多余的资金，使回报最大化
- 确保所有的余额和投资都记录在分类账上
- 监控投资目的地的信用评级，以确保大学的所有投资都符合大学的政策
- 管理大学的企业贷款，包括利息和本金
- 管理贷款契约要求，确保学校不违反契约
- 维护公司财务政策，确保所有财务管理活动符合要求
- 为贷款和其他融资方案进行情景规划
- 如适用，计算因与合约汇率的差异而产生的任何汇率损益
- 确认是否有多余的欧元或其他可以兑换成英镑的货币
- 执行期末结算活动，包括投资报表和应计项目
- 检查银行对账单和临时零用现金浮动
- 执行年度财务年终零用现金余额确认工作
现在要做的事情